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OPBK Flux de trésorerie


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ÉlémentTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
24.72167.84283.734-28.278
Revenu net consolidé (perte)
5.48723.91833.3128.84
Total des éléments hors trésorerie
6.517.387.3980.028
Amortissement total
3.5783.1380.8430.093
Amortissement des actifs incorporels
1.7851.8130.146-0.429
Rémunération à base d'actions
1.2441.2971.1790.558
Impôts différés
-0.6480.6261.081-2.312
Provision pour pertes
1.841.6512.9760.522
Autres éléments hors trésorerie
-0.899-0.668-0.048-0.147
Total des variations de l'actif et du passif
-3.05936.54443.026-57.146
Variation des intérêts à recevoir
-1.483-1.079-2.3960.242
Variation des intérêts à payer
5.9319.8572.213-0.463
Variation des prêts
-11.16739.1446.604-65.835
Variation des actifs/passifs
3.66-11.374-3.3958.91
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
-171.9-75.972-461.777-286.044
Variation nette des prêts
-171.659-85.536-364.131-220.7
Variation nette des immobilisations corporelles
-0.978-2.184-1.412-1.125
Dépenses en immobilisations
-0.978-2.184-1.412-1.125
Variation nette des investissements - Total
5.33514.591-85.158-63.39
Variation nette des investissements à long terme
5.33514.591-85.158-63.39
Augmentation des investissements à long terme
-19.267-9.777-117.349-99.331
Vente d'investissements à long terme
24.60224.36832.19135.941
Activités d'investissement - Autres
-4.598-2.843-11.076-0.829
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
208.19516.374345.556323.471
Variation nette des dépôts
239.432-78.213351.705333.976
Émission (remboursement) de la dette, nette - Total
-20105---5
Dette nette à long terme
-20105---5
Dette à long terme émise
10105----
Remboursement de la dette à long terme
-------5
Total net des capitaux propres émis (rachetés)
-3.935-3.0460.6080.061
Émission nette de capitaux propres ordinaires (rachat)
-3.935-3.0460.6080.061
Actions ordinaires émises
0.160.8880.6080.089
Actions ordinaires (rachetées)
-4.095-3.934---0.028
Total des dividendes versés sur les actions ordinaires et privilégiées
-7.165-7.269-6.676-5.132
Dividendes payés sur les actions ordinaires
-7.165-7.269-6.676-5.132
Activités de financement - Autres
-0.137-0.098-0.081-0.434
Augmentation (Diminution) de la trésorerie
61.0168.244-32.4879.149
Début de la trésorerie
91.21682.972115.459106.31
Fin de la trésorerie
152.23291.21682.972115.459

En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).

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