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Mexco Energy Corp

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10 janv., 13:51 UTC -5
Fermé

MXC Flux de trésorerie


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ÉlémentTTM
03/31/202403/31/202303/31/2022
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
4.014.4346.5163.744
Revenu net consolidé (perte)
0.3121.3454.6632.855
Total des éléments hors trésorerie
2.732.521.9591.458
Dépréciation et amortissement
0.9031.971.8541.345
Amortissement total
0.0350.0340.0430.041
Amortissement des actifs incorporels
0.0310.030.0310.029
Rémunération à base d'actions
0.220.230.1430.088
Impôts différés
0.2820.312----
Autres éléments hors trésorerie
-0.031-0.025-0.081-0.016
Total des variations de l'actif et du passif
0.0620.569-0.106-0.569
Variation des comptes débiteurs
-0.120.363-0.064-0.658
Variation des comptes créditeurs et des charges à payer
0.0590.016-0.0340.095
Variation des impôts sur le revenu
0.1260.189----
Variation des actifs/passifs
-0.0030-0.009-0.006
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
-3.94-3.417-5.441-1.71
Variation nette des immobilisations corporelles
-3.366-3.043-5.312-1.877
Dépenses en immobilisations
-3.365-3.349-5.312-1.889
Vente de biens, d'installations et d'équipements
0.0010.307--0.012
Variation nette des investissements - Total
-0.6-0.4-0.425-0.075
Variation nette des investissements à long terme
-0.6-0.4-0.425-0.075
Augmentation des investissements à long terme
-0.6-0.4-0.425-0.075
Activités d'investissement - Autres
--0.0260.2960.242
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
-1.078-0.78-0.21-0.721
Émission (remboursement) de la dette, nette - Total
-------1.18
Dette nette à long terme
-------1.18
Dette à long terme émise
--0.2750.6750.275
Remboursement de la dette à long terme
---0.275-0.675-1.455
Total net des capitaux propres émis (rachetés)
-0.869-0.565-0.2280.459
Émission nette de capitaux propres ordinaires (rachat)
-0.869-0.565-0.2280.459
Actions ordinaires émises
0.0950.020.0170.459
Actions ordinaires (rachetées)
-0.963-0.585-0.245--
Total des dividendes versés sur les actions ordinaires et privilégiées
-0.209-0.214----
Dividendes payés sur les actions ordinaires
-0.209-0.214----
Activités de financement - Autres
---0.0010.018--
Augmentation (Diminution) de la trésorerie
-1.0060.2380.8651.313
Début de la trésorerie
2.4742.2361.3710.058
Fin de la trésorerie
1.4672.4742.2361.371

En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).

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