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DDC Enterprise Ltd. - Class A

0.186
USD
-0.0184
-9.00%
03 janv., 15:50 UTC -5
Fermé

DDC Flux de trésorerie


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Élément12/31/202312/31/2022
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
-12.585-5.377
Revenu net consolidé (perte)
-21.885-17.724
Total des éléments hors trésorerie
14.58711.719
Rémunération à base d'actions
11.8125.654
Impôts différés
-0.177-0.087
(Gain) Perte de la vente d'un actif
--0.002
Réduction de valeur et dépréciation d'actifs
1.2113.296
Autres éléments hors trésorerie
0.8812.341
Total des variations de l'actif et du passif
-5.2860.629
Variation des comptes débiteurs
-0.421-3.046
Variation des stocks
-0.0650.466
Variation des comptes créditeurs
0.0740.097
Variation des actifs/passifs
-4.8753.112
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
-19.037-0.065
Variation nette des immobilisations corporelles
-0.02-0.028
Dépenses en immobilisations
-0.028-0.028
Vente de biens, d'installations et d'équipements
0.009--
Acquisitions/cessions nettes
--0.322
Variation nette des investissements - Total
-14.66-0.051
Variation nette des investissements à court terme
-14.66--
Variation nette des investissements à long terme
---0.051
Augmentation des investissements à long terme
---0.051
Activités d'investissement - Autres
-4.357-0.309
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
30.4237.445
Émission (remboursement) de la dette, nette - Total
0.785.949
Dette nette à long terme
8.3383.677
Dette à long terme émise
24.1784.306
Remboursement de la dette à long terme
-15.84-0.629
Dette nette courante
-7.5582.272
Dette à court terme émise
0.7894.302
Remboursement de la dette à court terme
-8.347-2.03
Total net des capitaux propres émis (rachetés)
30.024--
Émission nette de capitaux propres ordinaires (rachat)
30.024--
Actions ordinaires émises
30.024--
Activités de financement - Autres
-0.3811.496
Ajustement du taux de change
-0.9980.845
Augmentation (Diminution) de la trésorerie
-2.1962.85
Début de la trésorerie
13.36411.2
Fin de la trésorerie
11.16814.05

En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).

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