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Accolade Inc

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03 janv., 15:59 UTC -5
Fermé

ACCD Flux de trésorerie


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ÉlémentTTM
02/29/202402/28/202302/28/2022
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
8.18-16.169-40.705-62.35
Revenu net consolidé (perte)
1.384-99.805-459.65-123.124
Total des éléments hors trésorerie
98.094103.599420.08768.617
Dépréciation et amortissement
11.12545.16446.37742.608
Amortissement total
5.7515.437303.4032.945
Amortissement des écarts d'acquisition
--0299.7050
Rémunération à base d'actions
57.92260.94172.64472.939
Impôts différés
--0-3.997-6.132
Autres éléments hors trésorerie
-9.314-7.9431.66-43.743
Total des variations de l'actif et du passif
-9.817-19.963-1.142-7.843
Variation des comptes débiteurs
0.095-1.0074.106-11.829
Variation des comptes créditeurs et des charges à payer
2.469-12.5731.288-4.418
Variation des actifs/passifs
-12.381-6.383-6.5368.404
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
-68.47-63.629-7.228-263.613
Variation nette des immobilisations corporelles
-8.823-12.482-7.228-3.617
Dépenses en immobilisations
-8.823-12.482-7.228-3.617
Acquisitions/cessions nettes
-------259.996
Variation nette des investissements - Total
-59.647-51.147--0
Variation nette des investissements à court terme
-59.647-51.14700
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
-58.582-55.5673.163257.932
Émission (remboursement) de la dette, nette - Total
---65.808--287.5
Dette nette à long terme
------287.5
Dette à long terme émise
------287.5
Dette nette courante
---65.808----
Remboursement de la dette à court terme
---65.808----
Total net des capitaux propres émis (rachetés)
7.58110.5964.991-21.14
Émission nette de capitaux propres ordinaires (rachat)
7.58110.5964.991-21.14
Actions ordinaires émises
7.58110.5964.99113.303
Actions ordinaires (rachetées)
--00-34.443
Activités de financement - Autres
---0.355-1.828-8.428
Augmentation (Diminution) de la trésorerie
-118.872-135.365-44.77-68.031
Début de la trésorerie
185.718321.083365.853433.884
Fin de la trésorerie
66.846185.718321.083365.853

En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).

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